友发集团韩卫东:发改委等部门颁布的《钢铁行业节能降碳专项行动计划》,2024年继续实施粗钢产量调控。这对于钢材市场来说,是一个很大的利好,煤矿行业的安全行动计划,使今年1-4月焦煤产量下降了10%。但值得注意的是,钢铁行业的行动计划是目标导向到2025年底,时间比较长,所以可能会出现“前松后紧”的情况,另外这个行动确定的指标,并不会极端影响产量,只是限制了产量的无序增长。世界钢协预计今明两年世界粗钢需求量都会增长3000万吨,这将使中国钢材出口增长维持在一个较好水平,从刚公布的前5月出口数据看,今年净出口仍可增加1000多万吨,这将大大缓解国内需求不足的矛盾。综合来看,未来钢材市场的“底”会很坚实,很难出现无序的不断“下台阶”的行情,使大家的经营风险变小了,但总体上震荡趋势没有改变,今年前低后高趋势没有改变。回到当下,未来预期变好了,连续三天的成交也转好,文华商品指数也止跌反弹,但这些需要延续性,目前产量已经处于偏高水平,又处于淡季,市场属于“强预期,弱现实”阶段。继续稳健经营吧,当需求同比增长较多时(超过5% ),当具体的节能限产措施出台并开始实施时,市场才会迎来一波健康的持续的上涨。 |